Fundusze inwestujące przede wszystkim w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę, czyli dzielących się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami, zazwyczaj osiągają wyniki lepsze od Jeżeli podoba ci się mój kanał i chcesz wesprzeć jego rozwój, to można to zrobić tutaj https://buycoffee.to/zawodinwestorPodcast giełdowy dostępny na Spot Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Parasolowego 29.09.2023 POBIERZ. Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach The Management Board of LC Corp S.A. (the “Issuer” or the “Company”) reports that today, i.e. on 21 June 2018, it received from ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., representing the Issuer’s shareholders: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty acting for ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych and ALTUS Subfundusz Absolutnej Lihat profil mendalam tentang Allianz Aktywnej Alokacji, termasuk gambaran umum perusahaan, eksekutif utama, total aset, dan informasi kontak. - ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) - ING Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) - ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) INVESTORS TFI S.A. 1) Investor Akcji Dużych Spółek FIO 2) Investor Akcji FIO 3) Investor Obligacji FIO 4) Investor Płynna Lokata FIO 5) Investor Top 25 Małych Spółek FIO Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income. Stopa zwrotu Funduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz Vsqk. Z roku na rok spółki z GPW coraz chętniej dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Według szacunków analityków w 2014 r. wartość wypłaconych dywidend może przekroczyć nawet 20 mld zł, a stopa dywidendy dla całego rynku 4%. Dodatkowa premia z akcji, oprócz zysku wynikającego ze zmian notowań, jest korzystna z punktu widzenia długoterminowego inwestora. Wypłacana regularnie dywidenda pełni rolę premii w momentach zwyżek oraz pocieszyciela podczas spadków na giełdach. Szczególnie, jeżeli jej wysokość jest w stanie konkurować z oprocentowaniem depozytów, co na polskim rynku nie należy do sytuację chętnie wykorzystują fundusze akcji dywidendowych, których z roku na rok jest coraz więcej. Obecnie TFI oferują już 10 tego typu rozwiązań. Fundusze akcji dywidendowych z reguły same nie wypłacają premii, ale doliczają dywidendy do uzyskiwanej stopy zwrotu, co podnosi wynik uzyskiwany przez tej formie inwestycji TFI przypomniały sobie w 2013 r., kiedy to wprowadzono na rynek trzy nowe rozwiązania dywidendowe: ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Forum Dywidendowy FIZ oraz UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO). Przy uruchamianiu funduszy przedstawiciele TFI zwracali uwagę na korzystną relację stóp dywidendy do obligacji skarbowych oraz niskich stóp procentowych. Zapotrzebowanie na nowe rozwiązania miało pochodzić ze strony dystrybutorów i klientów. Większość funduszy dywidendowych w ofercie TFI ma charakter stricte akcyjny. Wyjątkiem w tym gronie jest Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, którego zarządzający może lokować od 0% do 100% portfela w ryzykowne instrumenty. Ma to umożliwić aktywną alokację i poprawić wyniki funduszu w okresie słabszej koniunktury na najstarszych funduszy dywidendowych na rynku należą 4 rozwiązania ING TFI o charakterze funduszu– funduszy, działające na zasadzie master- feeder. Ich aktywa są lokowane w jednostki zagranicznych funduszy inwestujących odpowiednio w akcje europejskich rynków rozwiniętych, amerykańskie i spółek z globalnych rynków rozwiniętych. ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych jest obecnie największym tego typu rozwiązaniem w ofercie TFI, z aktywami przekraczającymi 0,4 mld przypadku pozostałych funduszy akcji dywidendowych zarządzający inwestują na rynku bezpośrednio. Różnice występują przede wszystkim w kontekście zasięgu portfela. Część z nich lokuje kapitał głównie w Polsce, do tego grona należą: ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO), który poza jednostką w PLN, oferuje jednostkę w EUR. Portfele pozostałych funduszy akcji dywidendowych zostały rozszerzone o inne rynki akcji. W przypadku UniAkcje Dywidendowy, jest to przede wszystkim region Nowej Europy, z silnym naciskiem na przedstawicieli giełdy tureckiej. Zarządzający Forum Akcyjny FIZ inwestuje przede wszystkim w akcje na rynku polskim, ale część aktywów lokuje także za granicą. Główne kierunki inwestycyjne to Europa Środkowo-Wschodnia, rynek niemiecki i USA. Zarządzający ma również inne podejście do dywidend niż konkurencja. Co roku klienci funduszu otrzymują uzyskany dochód poprzez umorzenie certyfikatów. Oprócz oferty krajowych TFI, potencjalny inwestor może również skorzystać z funduszy zagranicznych instytucji, dystrybuowanych w Polsce. Obecnie znajdziemy 8 tego typu rozwiązań. Podobnie jak w przypadku oferty TFI, oprócz podejścia zarządzającego do wyboru spółek, ich głównym wyróżnikiem jest alokacja regionalna. Portfele części funduszy wypełniają spółki z całego świata, inne z kolei koncentrują się na jednym rynku bądź regionie, jak np. USA, czy Azja. Część zagranicznych instytucji, oferuje klientom jednostki dywidendowe. W ich wypadku, w z góry określonym terminie, klienci otrzymują zwrot w postaci dywidendy. Tego typu rozwiązania możemy znaleźć w ofercie Franklin Templeton, Schroders oraz Allianz Global Investors. Ze względu na wpływ waluty na ostateczny wynik inwestycji, przy wyborze funduszu zagranicznego warto zwrócić uwagę na jednostki zabezpieczone przed zmianą kursów walut (PLN hedged), które również można zaleźć w ofercie zagranicznych instytucji. Kamil Koprowicz, młodszy analitykAnalizy Online Fundusze otwarte Rockbridge Akcji Rockbridge Akcji Globalnych Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Dłużny Rockbridge Gier i Innowacji Rockbridge Growth Leaders Rockbridge Lokata Plus Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji 2 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Rockbridge Stabilnego Wzrostu Rockbridge Value Leaders Rockbridge Zrównoważony Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) Fundusze zamknięte Alter 29 FIZ Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 Alter FIZ Akcji Globalnych Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji Alter FIZ Multi Strategia Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji Alter Multi Asset FIZ Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych Alter Subfundusz Rynku Polskiego Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych Rockbridge FIZ Long–Short Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ Rockbridge FIZ Value Equity wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wycenach funduszy wskazanych w formularzu, za pośrednictwem wskazanego na niniejszym formularzu adresu e-mail Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22538 97 99, e-mail: info@ Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@ Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w celu lub w celach wskazanych w niniejszym formularzu. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług związanych z przekazywaniem informacji wskazanych w niniejszym formularzu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od rezygnacji z otrzymywania . Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym przysługuje mi prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to mogę realizować na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie. pokaż więcej Spółki coraz chętniej dzielą się z inwestorami wypracowanymi zyskami. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych dostrzegają ten potencjał i wprowadzają na rynek kolejne produkty, których strategia opiera się na inwestowaniu w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę. Ubiegły rok był na GPW rekordowy pod względem stopy wypłaconej dywidendy. W skali całego rynku wyniosła ona 3,9 proc. Prognoza na ten rok zakłada 3,7 proc., ale zanosi się na to, że zanotujemy najwyższą w historii liczbę spółek, które podzielą się zyskami z inwestorami. Są to poziomy, które mogą już być konkurencyjne względem obligacji skarbowych czy bankowych depozytów, zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe NBP są rekordowo niskie i niewiele wskazuje, żeby szybko miało się to zmienić. Nie odnosząc się do aktualnej koniunktury gospodarczej i nie wdając się w rozważania, czy spółki powinny teraz wypłacać dywidendy czy inwestować, w ogólnym znaczeniu jest to niewątpliwie zjawisko pozytywne. Świadczy o progresie polskiego rynku kapitałowego i szerszym kształtowaniu się polityki dywidendowej, która jest tak istotnym elementem w działalności przedsiębiorstw na rynkach rozwiniętych. Do niedawna, ze względu na relatywnie niewielką liczbę spółek regularnie dzielących się z akcjonariuszami zyskami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych niespecjalnie kwapiły się do oferowania funduszy akcji spółek dywidendowych. Pierwsze takie produkty pojawiły się na rynku dopiero w 2009 roku w ofercie TFI PZU i ING TFI. Obecnie w ofercie krajowych TFI jest osiem takich rozwiązań. W ostatnich dwóch miesiącach powstały dwa – ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych oraz UniAkcje Dywidendowy. W połowie kwietnia uruchomiony został także pierwszy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy o takiej strategii – Aviva Spółek Dywidendowych UFK, dostępny jest on jednak wyłącznie po podpisaniu umowy na grupowe albo indywidualne ubezpieczenie na życie lub na prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Emisję certyfikatów inwestycyj nych przeprowadza ponadto Forum Dywidendowy FIZ, który będzie dziewiątym funduszem w ofercie krajowych TFI. Fundusze akcji spółek dywidendowych w ofercie krajowych instytucji fundusz grupa 1M 3M 6M 12M 24M 36M ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych akcji polskich pozostałe 0,4% – – – – – Copernicus Akcji Dywidendowych akcji polskich uniwersalne 4,1% 2,9% 12,2% 13,8% 20,7% – ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych akcji europejskich rynków rozwiniętych 6,5% 6,8% 21,3% 28,7% 16,0% 29,8% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych akcji globalnych rynków rozwiniętych 7,7% 10,9% 19,2% 26,7% 33,0% 39,1% ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcji globalnych rynków wschodzących 5,7% 0,4% 6,6% 10,4% -12,6% 1,2% ING (L) Spółek Dywidendowych USA akcji amerykańskich 4,5% 8,2% 22,2% 25,5% 20,8% 44,0% PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcji europejskich rynków wschodzących 1,1% -0,9% 2,0% 12,0% -15,7% -4,0% UniAkcje Dywidendowy akcji polskich uniwersalne – – – – – – Forum Dywidendowy FIZ akcji europejskich rynków wschodzących – – – – – – Stan na 16 maja 2013 r. Źródło: Analizy Online. Strategia w zasadzie wszystkich tych funduszy zasadza się na inwestowaniu w akcje spółek, które regularnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami, dlatego stopa dywidendy jest z pewnością jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez zarządzających. Ale z pewnością nie jedynym. Ważne są też fundamenty oraz potencjał do generowania zysków w przyszłości. Z oferowanych na rynku funduszy większość to produkty zaliczane do kategorii akcji zagranicznych, co nie oznacza, że nie inwestują także w Polsce. Przykładowo PZU Akcji Spółek Dywidendowych, pomimo deklaracji, że inwestuje w spółki ze środkowo-wschodniej Europy, posiada w portfelu walory niemal wyłącznie polskich firm. Nowo powstałe fundusze UniAkcje Dywidendowy oraz ALTUS Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych deklarują, że będą się koncentrowały na polskich spółkach. Z punktu widzenia inwestora, fundusz akcji dywidendowych z założenia powinien być bezpieczniejszy niż klasyczny fundusz akcji. W czasach dobrej koniunktury na giełdzie, dywidenda stanowi rodzaj dodatkowej premii, natomiast gdy sprawy mają się gorzej, może stanowić dla niego pewien rodzaj osłody, wpływając na zmniejszenie strat. opublikowano: 19-08-2015, 22:00 Spółki dywidendowe mogą być receptą na solidne zyski w okresach słabszej koniunktury, bo jako duże i stabilne firmy lepiej znoszą kaprysy rynków W tym roku NN Globalny Spółek Dywidendowych zarobił ponad 10 proc., a przez ostatnie 3 lata prawie 50 proc. Nie dziwi więc, że fundusz ten bije rekordy popularności, a Polacy wpłacili do jego portfela już 1,2 mld zł. Wabikiem są jednak nie tylko wysokie stopy zwrotu, ale też niska zmienność wyników. To domena funduszy akcji dywidendowych, które polują na firmy regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami. Trudniły się tym do tej pory NN Investment Partners, TFI PZU, Noble Funds i Altus, teraz do tego grona dołączyło dwóch powierników — Union Investment oraz PKO TFI — którzy wprowadzili do oferty dwie strategie dywidendowe o światowym zasięgu. Zyskowna amortyzacja Eksperci jak mantrę powtarzają, że wypłacana regularnie dywidenda pełni rolę premii w momentach zwyżek na giełdzie oraz pocieszyciela podczas spadków. Analiza historycznych stóp zwrotu wskazuje, że inwestycje w spółki płacące premię inwestorom przynoszą lepsze wyniki niż indeksy. Dlatego fundusze skoncentrowane na tym segmencie rynku mają zwiększoną szansę na osiąganie rezultatów powyżej średniej. W portfelu Legg Mason Akcji znajduje się 40-50 spółek, dla których przeciętna stopa dywidendy za ostatnie 3 lata wynosi 4,4 proc. W kryzysowym 2008 r. fundusz ten wypadł o 5 pkt. proc. lepiej niż średnia w grupie, a w spadkowym 2011 r. stracił 17,7 proc., czyli o 6 pkt. proc. mniej niż konkurencyjne produkty. Tomasz Manowiec, zarządzający z Noble Funds TFI, zwraca też uwagę, że płacenie dywidendy, a najlepiej jej zwiększanie w kolejnych latach, świadczy o dobrej kondycji spółki i samo w sobie stanowi pewną selekcję emitentów. Z wyliczeń Analiz Online wynika, że w całym 2014 r. krajowe TFI zgarnęły z tytułu dywidend 1,2 mld zł. — Wypłata gotówkowa może działać stabilizująco na notowania akcji, dlatego spółki dzielące się zyskami z akcjonariuszami charakteryzują się zwykle mniejszą zmiennością cen. Oczywiście taki rezultat otrzymamy po odpowiednim doborze walorów. Dodatkowo, niektóre fundusze akcji dywidendowych, jak np. nasz Noble Fund Dywidendowy FIZ, wypłacają inwestorom dywidendy pobrane od spółek portfelowych, tworząc produkt przynoszący klientom regularny dochód — wyjaśnia Tomasz Manowiec. Gdzie po dywidendę Większość indeksów na świecie oferuje obecnie rentowność dywidendy na poziomie 2-3 proc., co może nie wygląda imponująco, ale Tomasz Manowiec przypomina, że w doborze spółek dywidendowych należy kierować się raczej analizą poszczególnych przedsiębiorstw niż rynków. — Mimo trwającej już 6 lat hossy wciąż jest wielu emitentów dających zwrot z dywidendy w wysokości 3-4 proc. przy zachowaniu dużej powtarzalności wyników, a zdarzają się nawet ciekawe spółki o rentowności przekraczającej te poziomy. Również w Polsce doczekaliśmy się spółek, które regularnie płacą dywidendy na solidnym poziomie, choć na razie to grono jest niewielkie. Na świecie jest ponad 30 tys. spółek płacących dywidendę, więc jest w czym wybierać — przekonuje Tomasz Manowiec Gdyby jednak kierować się stopą dywidendy z indeksów, to najwięcej ciekawych pomysłów znajdziemy na rynkach rozwiniętych, gdzie działa wiele spółek dzielących się zyskami od kilkudziesięciu, a czasem nawet od ponad stu lat. Dają one dużą przewidywalność wypłat, a jednocześnie często zwiększają płatności wraz ze swoim rozwojem. Radosław Piotrowski, zarządzający z Union Investment TFI, ostrzega jednak, że nie są to giełdy jednorodne, dlatego wciąż kluczowa pozostaje selekcja. — Wysoką stopę dywidendy oferuje rynek europejski, głównie strefa euro oraz Wielka Brytania, a także rynek australijski, gdzie stopa dywidendy z indeksu S&P/ ASX200 wynosi 4,8 proc. W przypadku indeksów Bovespa w Brazylii czy Micex w Rosji stopa dywidendy przekracza 4 proc., ale ze względu na niepewne perspektywy dla tych rynków nie jest to najlepsze miejsce do szukania okazji — uważa Radosław Piotrowski. Możliwości bez liku W ofercie krajowych powierników znajdziemy kilkanaście funduszy spółek dywidendowych, które różnią się nieco strategią. Zarządzający Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych inwestuje zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, a jego celem jest wypracowanie 10-procentowej stopy zwrotu rocznie, bez względu na otoczenie. Do celu jeszcze trochę brakuje, bo w tym roku fundusz zyskał 7 proc. PZU Akcji Dywidendowych okazji szuka wyłącznie na europejskich giełdach krajów wschodzących. Idzie mu całkiem nieźle, bo zarobił od stycznia prawie 20 proc., podczas gdy średnia w grupie to niecały 1 proc. Dobrej passy nie ma natomiast NN Spółek Dywidendowych USA, który poluje na Wall Street — w tym roku fundusz stracił 6 proc. Dwa najnowsze fundusze, czyli UniAkcje Globalny Dywidendowy i PKO Akcji Dywidendowych Globalny, nie będą bezpośrednio inwestować w akcje, lecz kupować tytuły uczestnictwa innych funduszy. Dla tego pierwszego funduszem źródłowym jest UniInstitutional Global High Dividend Equities, w którego portfelu jest miejsce dla 30-60 spółek z całego świata. PKO TFI zainwestuje natomiast w kilka, a nawet kilkanaście zagranicznych funduszy, dochody z otrzymywanych dywidend będzie reinwestować. © ℗ Podpis: Jagoda Fryc Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z uplasowało kolejną, szóstą już emisję certyfikatów inwestycyjnych Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, dzięki czemu jego aktywa przekroczyły 66 mln zł. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od lutego br. rozwija się w kolejnym segmencie rynku. W sierpniu br. towarzystwo zakończyło szóstą już emisję certyfikatów Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy kupili je za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska oraz bezpośrednio w Altus TFI. Wartość emisji wyniosła 5,75 mln zł. W jej efekcie, i dzięki wypracowaniu przez zarządzających funduszem 1,22-proc. stopy zwrotu aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosły w porównaniu końcem lipca br. o 10,4% do 66,55 mln zł. – Na koniec sierpnia wartość aktywów nettoAltus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wynosiła 66,55 mln zł, co daje mu czwartą pozycję wśród funduszy dywidendowych w Polsce. Planujemy kolejne emisje certyfikatów tego funduszu – mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży w Altus TFI Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do WAN na (mln zł) 1,22% 4,89% 66,55 * Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku Źródło: Altus TFI, obliczenia własne Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych jest jednym z dziewięciu funduszy dywidendowych dostępnych na polskim rynku (obecnie oferuje je sześć TFI, część produktów jest dostępna również za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w zakładach ubezpieczeń na życie). Dla zespołu zarządzających tym funduszem kluczowa jest selekcja aktywów. Dlatego inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. Celem jest wypracowanie przez Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 12-proc. stopy zwrotu rocznie. Na koniec sierpnia br., według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto monitorowanych funduszy dywidendowych wynosiła 443,67 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem lipca o 4,46%, i o 526,89% licząc rok do roku. Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał w tym segmencie 15-proc. udział i czwartą lokatę, pod względem wartości zarządzanych aktywów netto.– Naszym zdaniem segment funduszy spółek dywidendowych ma duży potencjał. Chcemy, aby Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wypracowując systematycznie stabilne stopy zwrotu, zdobył w nim znaczący udział – mówi Dudziński. // ++e++); // ]]> tbrzezinski at altustfi dot pl Źródło: Altus TFI

altus aktywnej alokacji spółek dywidendowych